White Fleet IV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
188.40 CHF
18.12.2025
+33.35%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
245.60 EUR
18.12.2025
+34.38%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
205.98 EUR
18.12.2025
+29.86%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
260.11 EUR
18.12.2025
+35.73%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
133.94 GBP
18.12.2025
+42.90%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
194.08 CHF
18.12.2025
+32.68%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
235.54 EUR
18.12.2025
+33.72%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
112.16 EUR
18.12.2025
+12.08%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
1'063.65 CHF
18.12.2025
+11.61%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'188.01 EUR
18.12.2025
+12.50%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs