White Fleet IV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
150.76 CHF
03.04.2025
+6.71%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
192.30 EUR
03.04.2025
+5.22%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
166.90 EUR
03.04.2025
+5.22%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
202.06 EUR
03.04.2025
+5.44%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
100.78 GBP
03.04.2025
+7.52%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
155.80 CHF
03.04.2025
+6.51%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
184.99 EUR
03.04.2025
+5.02%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
98.01 EUR
03.04.2025
-2.06%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
948.08 CHF
03.04.2025
-0.51%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'036.00 EUR
03.04.2025
-1.90%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs