White Fleet IV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 28.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
163.62 CHF
05.06.2025
+15.81%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
211.42 EUR
05.06.2025
+15.68%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
183.49 EUR
05.06.2025
+15.68%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
222.45 EUR
05.06.2025
+16.08%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
110.64 GBP
05.06.2025
+18.04%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
168.87 CHF
05.06.2025
+15.44%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
203.12 EUR
05.06.2025
+15.32%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
102.00 EUR
05.06.2025
+1.93%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
975.12 CHF
05.06.2025
+2.32%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'079.38 EUR
05.06.2025
+2.21%
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Q
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E
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S
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