White Fleet IV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 28.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
159.99 CHF
01.04.2025
+13.24%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
203.54 EUR
01.04.2025
+11.37%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
176.65 EUR
01.04.2025
+11.37%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
213.86 EUR
01.04.2025
+11.59%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
105.66 GBP
01.04.2025
+12.73%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
165.34 CHF
01.04.2025
+13.03%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
195.81 EUR
01.04.2025
+11.17%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
99.46 EUR
01.04.2025
-0.61%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
964.61 CHF
01.04.2025
+1.22%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'051.30 EUR
01.04.2025
-0.45%
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Q
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E
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S
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