Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569 |
165.26
CHF
04.07.2025 |
+16.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835 |
214.63
EUR
04.07.2025 |
+17.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213 |
186.28
EUR
04.07.2025 |
+17.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268 |
225.98
EUR
04.07.2025 |
+17.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880 |
115.07
GBP
04.07.2025 |
+22.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999 |
170.47
CHF
04.07.2025 |
+16.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056 |
206.09
EUR
04.07.2025 |
+17.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311 |
103.81
EUR
03.07.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875 |
988.81
CHF
03.07.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792 |
1'099.04
EUR
03.07.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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