Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 26.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
2.53 EUR
17.04.2025
-20.18%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
2.48 GBP
17.04.2025
-17.44%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
2.13 USD
17.04.2025
-12.91%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
1.98 GBP
17.04.2025
-17.77%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
4.95 EUR
17.04.2025
-1.69%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
6.10 GBP
17.04.2025
+1.74%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
1.75 GBP
17.04.2025
-1.30%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
2.08 USD
17.04.2025
-1.04%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
4.98 EUR
17.04.2025
-1.33%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
5.88 GBP
17.04.2025
+2.10%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs