JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BJ4G0G26
Valorennummer 23923174
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen. Die Anlagepolitik des Fonds besteht in der Anlage des Fondsvermögens in Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (ohne Großbritannien) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds werden zu keinem Zeitpunkt zu weniger als zwei Dritteln des Gesamtvermögens aus solchen Wertpapieren bestehen. Allgemein verfolgt der Fonds die Absicht, mindestens 85% in Anlagen dieser Kategorie zu investieren. Der Fonds kann jedoch bis zu 15% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in nichteuropäischen Ländern investieren. Die Anlagen des Fonds erfolgen vornehmlich in Wertpapieren, die jederzeit veräußerbar sind. Jedoch werden darüber hinaus auch leicht handelbare Aktien kleinerer Unternehmen oder – innerhalb der nachstehend dargelegten Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen – auch nicht börsennotierte Aktien kleinerer Unternehmen erworben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.12 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 2.07 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 2.29 USD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 1.95 USD 07.04.2025
NAV * 2.12 USD 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 513'991'843
Anteilsklassevermögen *** 1'741'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.62% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -5.86% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -0.89% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -3.46% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -1.62% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +5.31% 14.12.2023
23.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.79%
Veolia Environnement SA 4.65%
ASML Holding NV 4.33%
Schneider Electric SE 4.27%
AXA SA 4.00%
E.ON SE 3.62%
Societe Generale SA 3.31%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.07%
Airbus SE 2.96%
Heineken NV 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)