Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Y Shares
IE000ONDU0J7
0.84 USD
04.04.2025
-10.41%
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Z Shares
IE000BBD4NK4
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares
IE000GWPAZX6
1.08 EUR
04.04.2025
-5.94%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares
IE000GYU21X3
1.06 EUR
04.04.2025
-6.18%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares
IE000VVGOLE7
1.20 EUR
04.04.2025
-0.75%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged B Shares
IE000191Y959
0.92 EUR
04.04.2025
-0.97%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged Y Shares
IE000TD00P22
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
IE000TMF4TU5
1.08 EUR
04.04.2025
-5.92%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Z Shares
IE000AMQYJD4
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
IE000AI2HAP7
1.07 GBP
04.04.2025
-3.94%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs