Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares

Stammdaten

ISIN IE000GWPAZX6
Valorennummer 115536301
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.16 EUR 14.05.2025
Vorheriger Preis * 1.17 EUR 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 1.23 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 1.03 EUR 09.04.2025
NAV * 1.16 EUR 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'329'393
Anteilsklassevermögen *** 30'196'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.31% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.20% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +8.41% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -1.44% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate -4.05% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +2.20% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +26.36% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +30.04% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +16.00% 13.12.2021
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Veolia Environnement SA 4.10%
American Water Works Co Inc 3.62%
Republic Services Inc 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.29%
Waste Management Inc 3.19%
Waste Connections Inc 3.19%
Pentair PLC 2.81%
Xylem Inc 2.78%
Severn Trent PLC 2.71%
United Utilities Group PLC Class A 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)