Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares

Stammdaten

ISIN IE000GWPAZX6
Valorennummer 115536301
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.18 EUR 10.10.2025
Vorheriger Preis * 1.19 EUR 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 1.23 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 1.03 EUR 09.04.2025
NAV * 1.18 EUR 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'994'786
Anteilsklassevermögen *** 33'408'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.97% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.14% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +1.11% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +2.17% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +10.39% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +1.55% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +28.57% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +34.44% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +17.90% 13.12.2021
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.60%
Northern Trust Global US Dollar A 3.26%
Mueller Industries Inc 3.09%
Veolia Environnement SA 3.03%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.03%
Pentair PLC 3.03%
Xylem Inc 3.02%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 2.95%
American Water Works Co Inc 2.89%
Ebara Corp 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)