Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
2.42 EUR
08.04.2025
-23.81%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
2.36 GBP
08.04.2025
-21.34%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
1.95 USD
08.04.2025
-20.00%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
1.89 GBP
08.04.2025
-21.68%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
4.73 EUR
08.04.2025
-6.08%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
5.81 GBP
08.04.2025
-3.00%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
1.67 GBP
08.04.2025
-5.71%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
1.99 USD
08.04.2025
-5.56%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
4.76 EUR
08.04.2025
-5.70%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
5.60 GBP
08.04.2025
-2.64%
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