Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 06.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
3.02 EUR
17.12.2025
-4.72%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
3.02 GBP
17.12.2025
+0.82%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
2.62 USD
17.12.2025
+7.18%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
2.44 GBP
17.12.2025
+1.29%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
5.70 EUR
31.12.2025
+13.15%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
7.13 GBP
31.12.2025
+19.03%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
2.04 GBP
31.12.2025
+15.14%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
2.44 USD
31.12.2025
+15.76%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
5.72 EUR
31.12.2025
+13.17%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
6.85 GBP
31.12.2025
+19.03%
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Q
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