Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 08.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
3.11 EUR
11.12.2025
-1.96%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
3.10 GBP
11.12.2025
+3.33%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
2.69 USD
11.12.2025
+10.33%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
2.50 GBP
11.12.2025
+3.78%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
5.61 EUR
11.12.2025
+11.36%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
7.03 GBP
11.12.2025
+17.41%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
2.00 GBP
11.12.2025
+13.22%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
2.40 USD
11.12.2025
+13.82%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
5.63 EUR
11.12.2025
+11.43%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
6.76 GBP
11.12.2025
+17.45%
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Q
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