Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 08.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
3.13 EUR
10.10.2025
-1.26%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
3.11 GBP
10.10.2025
+3.73%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
2.68 USD
10.10.2025
+9.75%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
2.50 GBP
10.10.2025
+3.99%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
5.77 EUR
10.10.2025
+14.61%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
7.22 GBP
10.10.2025
+20.45%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
2.06 GBP
10.10.2025
+16.10%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
2.46 USD
10.10.2025
+16.62%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
5.80 EUR
10.10.2025
+14.77%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
6.94 GBP
10.10.2025
+20.59%
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Q
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