BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 04.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
325.60 EUR
03.12.2025
341.88 EUR
03.12.2025
325.60 EUR
03.12.2025
+66.00%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
260.82 USD
03.12.2025
273.87 USD
03.12.2025
260.82 USD
03.12.2025
+84.86%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
116.64 EUR
03.12.2025
122.47 EUR
03.12.2025
116.64 EUR
03.12.2025
+65.87%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
267.45 EUR
03.12.2025
267.45 EUR
03.12.2025
267.45 EUR
03.12.2025
+66.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
336.31 GBP
03.12.2025
336.31 GBP
03.12.2025
336.31 GBP
03.12.2025
+76.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
286.78 USD
03.12.2025
286.78 USD
03.12.2025
286.78 USD
03.12.2025
+85.40%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
374.21 EUR
03.12.2025
374.21 EUR
03.12.2025
374.21 EUR
03.12.2025
+72.34%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
180.25 USD
03.12.2025
180.25 USD
03.12.2025
180.25 USD
03.12.2025
+92.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
271.30 EUR
03.12.2025
271.30 EUR
03.12.2025
271.30 EUR
03.12.2025
+66.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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