| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
320.81
EUR
28.11.2025 |
336.85
EUR
28.11.2025 |
320.81
EUR
28.11.2025 |
+64.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
256.73
USD
28.11.2025 |
269.56
USD
28.11.2025 |
256.73
USD
28.11.2025 |
+82.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
114.92
EUR
28.11.2025 |
120.67
EUR
28.11.2025 |
114.92
EUR
28.11.2025 |
+64.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
263.50
EUR
28.11.2025 |
263.50
EUR
28.11.2025 |
263.50
EUR
28.11.2025 |
+64.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
329.83
GBP
28.11.2025 |
329.83
GBP
28.11.2025 |
329.83
GBP
28.11.2025 |
+74.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
282.25
USD
28.11.2025 |
282.25
USD
28.11.2025 |
282.25
USD
28.11.2025 |
+83.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
368.32
EUR
28.11.2025 |
368.32
EUR
28.11.2025 |
368.32
EUR
28.11.2025 |
+69.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
177.23
USD
28.11.2025 |
177.23
USD
28.11.2025 |
177.23
USD
28.11.2025 |
+88.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
267.29
EUR
28.11.2025 |
267.29
EUR
28.11.2025 |
267.29
EUR
28.11.2025 |
+64.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
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