| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
297.78
EUR
21.11.2025 |
312.67
EUR
21.11.2025 |
297.78
EUR
21.11.2025 |
+51.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
236.91
USD
21.11.2025 |
248.76
USD
21.11.2025 |
236.91
USD
21.11.2025 |
+67.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
106.68
EUR
21.11.2025 |
112.01
EUR
21.11.2025 |
106.68
EUR
21.11.2025 |
+51.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
244.58
EUR
21.11.2025 |
244.58
EUR
21.11.2025 |
244.58
EUR
21.11.2025 |
+52.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
307.97
GBP
21.11.2025 |
307.97
GBP
21.11.2025 |
307.97
GBP
21.11.2025 |
+61.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
260.45
USD
21.11.2025 |
260.45
USD
21.11.2025 |
260.45
USD
21.11.2025 |
+68.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
340.75
EUR
21.11.2025 |
340.75
EUR
21.11.2025 |
340.75
EUR
21.11.2025 |
+56.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
163.00
USD
21.11.2025 |
163.00
USD
21.11.2025 |
163.00
USD
21.11.2025 |
+73.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
248.10
EUR
21.11.2025 |
248.10
EUR
21.11.2025 |
248.10
EUR
21.11.2025 |
+52.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
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