BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 03.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
297.78 EUR
21.11.2025
312.67 EUR
21.11.2025
297.78 EUR
21.11.2025
+51.82%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
236.91 USD
21.11.2025
248.76 USD
21.11.2025
236.91 USD
21.11.2025
+67.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
106.68 EUR
21.11.2025
112.01 EUR
21.11.2025
106.68 EUR
21.11.2025
+51.71%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
244.58 EUR
21.11.2025
244.58 EUR
21.11.2025
244.58 EUR
21.11.2025
+52.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
307.97 GBP
21.11.2025
307.97 GBP
21.11.2025
307.97 GBP
21.11.2025
+61.66%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
260.45 USD
21.11.2025
260.45 USD
21.11.2025
260.45 USD
21.11.2025
+68.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
340.75 EUR
21.11.2025
340.75 EUR
21.11.2025
340.75 EUR
21.11.2025
+56.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
163.00 USD
21.11.2025
163.00 USD
21.11.2025
163.00 USD
21.11.2025
+73.66%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
248.10 EUR
21.11.2025
248.10 EUR
21.11.2025
248.10 EUR
21.11.2025
+52.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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E
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