BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
320.81 EUR
28.11.2025
336.85 EUR
28.11.2025
320.81 EUR
28.11.2025
+64.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
256.73 USD
28.11.2025
269.56 USD
28.11.2025
256.73 USD
28.11.2025
+82.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
114.92 EUR
28.11.2025
120.67 EUR
28.11.2025
114.92 EUR
28.11.2025
+64.05%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
263.50 EUR
28.11.2025
263.50 EUR
28.11.2025
263.50 EUR
28.11.2025
+64.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
329.83 GBP
28.11.2025
329.83 GBP
28.11.2025
329.83 GBP
28.11.2025
+74.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
282.25 USD
28.11.2025
282.25 USD
28.11.2025
282.25 USD
28.11.2025
+83.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
368.32 EUR
28.11.2025
368.32 EUR
28.11.2025
368.32 EUR
28.11.2025
+69.82%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
177.23 USD
28.11.2025
177.23 USD
28.11.2025
177.23 USD
28.11.2025
+88.97%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
267.29 EUR
28.11.2025
267.29 EUR
28.11.2025
267.29 EUR
28.11.2025
+64.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
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E
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S
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