BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
298.67 EUR
04.11.2025
313.60 EUR
04.11.2025
298.67 EUR
04.11.2025
+52.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
237.58 USD
04.11.2025
249.46 USD
04.11.2025
237.58 USD
04.11.2025
+68.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
107.00 EUR
04.11.2025
112.35 EUR
04.11.2025
107.00 EUR
04.11.2025
+52.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
245.31 EUR
04.11.2025
245.31 EUR
04.11.2025
245.31 EUR
04.11.2025
+52.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
307.59 GBP
04.11.2025
307.59 GBP
04.11.2025
307.59 GBP
04.11.2025
+61.46%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
261.16 USD
04.11.2025
261.16 USD
04.11.2025
261.16 USD
04.11.2025
+68.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
341.38 EUR
04.11.2025
341.38 EUR
04.11.2025
341.38 EUR
04.11.2025
+57.22%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
163.27 USD
04.11.2025
163.27 USD
04.11.2025
163.27 USD
04.11.2025
+73.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
248.78 EUR
04.11.2025
248.78 EUR
04.11.2025
248.78 EUR
04.11.2025
+52.79%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
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E
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