U ACCESS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U Access - China Convertible Bond AC
LU2065541422
1'165.89 CNH
20.01.2025
-0.58%
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065541935
105.82 CHF
20.01.2025
-0.83%
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065543048
118.77 USD
20.01.2025
-0.57%
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065542156
111.75 EUR
20.01.2025
-0.67%
U Access - China Convertible Bond I+C
LU2737645858
109.48 USD
17.02.2025
+3.68%
U Access - China Convertible Bond IC
LU2065543394
Q
1'190.44 CNH
20.01.2025
-0.52%
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543717
Q
94.14 CHF
17.02.2025
+2.50%
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543980
Q
114.08 EUR
20.01.2025
-0.65%
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065544871
Q
121.32 USD
20.01.2025
-0.53%
U Access - China Convertible Bond ZC
LU2065547205
Q
1'217.65 CNH
20.01.2025
-0.51%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs