| ISIN | LU2695673413 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in EUR, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.03 EUR | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.73 EUR | 13.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.11 EUR | 28.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.60 EUR | 06.05.2025 |
| NAV * | 105.03 EUR | 20.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 87'686'728 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 575'351 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.04% |
30.12.2024 - 20.10.2025
30.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.92% |
30.12.2024 - 20.10.2025
30.12.2024 20.10.2025 |
| 1 Monat | +0.46% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 Monate | +0.78% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 Monate | -0.85% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.54% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 Jahre | +5.03% |
01.02.2024 - 20.10.2025
01.02.2024 20.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC 0.67% | 2.28% | |
|---|---|---|
| Barclays PLC 0.577% | 2.27% | |
| ING Groep N.V. 4.5% | 2.24% | |
| Societe Generale S.A. 4.75% | 2.13% | |
| Standard Chartered PLC 0.8% | 2.06% | |
| Mizuho Financial Group Inc. 0.47% | 2.05% | |
| Deutsche Bank AG 5.375% | 2.04% | |
| Danske Bank A/S 0.75% | 1.99% | |
| HSBC Holdings PLC 0.641% | 1.96% | |
| Bank of Ireland Group PLC 4.625% | 1.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |