U ACCESS - EUR Credit 2029 IC EUR

Stammdaten

ISIN LU2832963933
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - EUR Credit 2029 IC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in EUR, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.74 EUR 14.07.2025
Vorheriger Preis * 101.91 EUR 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.91 EUR 07.07.2025
52 Wochen Tief * 97.98 EUR 13.01.2025
NAV * 101.74 EUR 14.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'881'896
Anteilsklassevermögen *** 2'112'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.91% 30.12.2024
14.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.74% 30.12.2024
14.07.2025
1 Monat +0.40% 16.06.2025
14.07.2025
3 Monate +2.60% 14.04.2025
14.07.2025
6 Monate +2.83% 20.01.2025
14.07.2025
1 Jahr +1.74% 09.12.2024
14.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banque Federative du Credit Mutuel 2.625% 2.97%
Barclays PLC 4.918% 2.96%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75% 2.90%
BPCE SA 4.625% 2.90%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.84%
Deutsche Bank AG 1.75% 2.84%
Bank of Montreal 3.75% 2.83%
HSBC Holdings PLC 3.445% 2.79%
BNP Paribas SA 0.875% 2.76%
Caixabank S.A. 5.375% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)