UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986
Q
97.46 CHF
05.09.2025
+0.43%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149
Q
120.78 GBP
05.09.2025
+3.40%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652
Q
108.50 EUR
05.09.2025
+2.13%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617
1'028.18 SEK
05.09.2025
+1.86%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222
Q
98.15 GBP
05.09.2025
-2.49%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs