UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Swiss Equity U1C CHF
LU2654717490
131.52 CHF
08.09.2025
+8.51%
UBAM - Swiss Equity UC
LU0862308441
Q
482.67 CHF
08.09.2025
+8.61%
UBAM - Swiss Equity UC
LU1273953908
Q
220.85 USD
08.09.2025
+24.05%
UBAM - Swiss Equity UC
LU1273954203
110.61 GBP
08.09.2025
+14.66%
UBAM - Swiss Equity UD
LU0862308524
Q
163.33 CHF
08.09.2025
+8.10%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU1273953577
Q
225.53 USD
08.09.2025
+11.53%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU0946663506
Q
180.40 EUR
08.09.2025
+9.85%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU0862308797
Q
150.55 GBP
08.09.2025
+11.17%
UBAM - Swiss Equity UHC SEK
LU2446131281
1'137.05 SEK
08.09.2025
+9.53%
UBAM - Swiss Equity UHD
LU0946663688
89.54 EUR
08.09.2025
+6.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs