UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Global Equity KC USD
LU2351123455
156.96 USD
26.06.2025
+10.28%
UBAM - Positive Impact Global Equity KD GBP
LU2351123026
119.97 GBP
26.06.2025
+0.57%
UBAM - Positive Impact Global Equity RC EUR
LU2851500517
108.15 EUR
26.06.2025
-3.55%
UBAM - Positive Impact Global Equity UC
LU2351120782
127.98 USD
13.03.2025
-2.00%
UBAM - Positive Impact Global Equity UC CHF
LU2351122721
126.22 CHF
26.06.2025
-3.05%
UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR
LU2351120352
149.42 EUR
26.06.2025
-2.85%
UBAM - Positive Impact Global Equity UC GBP
LU2351120519
112.19 GBP
26.06.2025
+0.17%
UBAM - Positive Impact Global Equity UD EUR
LU2351122564
120.87 EUR
26.06.2025
-2.85%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC
LU1861468830
2'044.00 JPY
13.03.2025
-1.11%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD
LU1861468913
2'011.00 JPY
27.06.2025
-0.15%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs