UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND AHC SEK
LU1861452164
1'133.94 SEK
09.09.2025
+6.53%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861451869
99.94 EUR
09.09.2025
+0.05%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861452594
98.92 GBP
09.09.2025
-0.11%
UBAM - HYBRID BOND IC
LU1861452677
152.26 USD
03.09.2025
+7.88%
UBAM - HYBRID BOND ID
LU1861452750
103.71 USD
09.09.2025
-0.13%
UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861453055
122.73 CHF
03.09.2025
+4.84%
UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861452834
132.11 EUR
03.09.2025
+6.37%
UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861453485
142.67 GBP
03.09.2025
+7.68%
UBAM - HYBRID BOND IHD
LU1861453139
98.93 CHF
03.09.2025
+0.40%
UBAM - HYBRID BOND IHD
LU1861452917
100.59 EUR
03.09.2025
-0.65%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs