UBAM - HYBRID BOND ZC

Stammdaten

ISIN LU1861454889
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.94 USD 27.10.2025
Vorheriger Preis * 147.50 USD 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 147.94 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 130.10 USD 09.04.2025
NAV * 147.94 USD 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 707'601'157
Anteilsklassevermögen *** 18'006'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.94% 30.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.49% 30.12.2024
27.10.2025
1 Monat +0.93% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +3.04% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +8.74% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +12.25% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +41.50% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +45.58% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +35.20% 27.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 18.33%
Long Gilt Future Sept 25 2.97%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.64%
Caixabank S.A. 7.5% 2.16%
Credit Agricole S.A. 6.5% 2.09%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.88%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.86%
BNP Paribas SA 6.875% 1.86%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.1% 1.77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0024%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)