UBAM - HYBRID BOND UHC SGD

Stammdaten

ISIN LU2861128549
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND UHC SGD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.15 SGD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 113.08 SGD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 113.15 SGD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 101.11 SGD 09.04.2025
NAV * 113.15 SGD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 912'239'411
Anteilsklassevermögen *** 1'290'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.51% 30.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.06% 30.12.2024
28.10.2025
1 Monat +0.73% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +2.24% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +7.18% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +9.37% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +13.40% 25.07.2024
28.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 18.33%
Long Gilt Future Sept 25 2.97%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.64%
Caixabank S.A. 7.5% 2.16%
Credit Agricole S.A. 6.5% 2.09%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.88%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.86%
BNP Paribas SA 6.875% 1.86%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.1% 1.77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)