UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global High Yield Solution RHC
LU1603348787
111.96 SGD
09.09.2025
+5.24%
UBAM - Global High Yield Solution RHDm
LU1509910136
83.91 GBP
09.09.2025
+0.48%
UBAM - Global High Yield Solution RHDm
LU1603348944
84.45 SGD
09.09.2025
+0.40%
UBAM - Global High Yield Solution RHDm
LU1704640363
83.23 EUR
09.09.2025
+0.37%
UBAM - Global High Yield Solution RHDm JPY
LU2861127814
10'004.00 JPY
09.09.2025
+0.73%
UBAM - Global High Yield Solution SC USD
LU2480000152
115.70 USD
09.09.2025
+7.12%
UBAM - Global High Yield Solution UC
LU0862302089
178.51 USD
09.09.2025
+7.10%
UBAM - Global High Yield Solution UD
LU0862302162
89.08 USD
09.09.2025
-2.29%
UBAM - Global High Yield Solution UDm
LU1490136287
Q
92.44 USD
09.09.2025
+0.71%
UBAM - Global High Yield Solution UHC
LU0946662011
147.51 EUR
09.09.2025
+5.51%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs