UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UHC
LU2051747298
Q
122.55 EUR
10.09.2025
+7.75%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UHC
LU2051747454
Q
114.92 CHF
10.09.2025
+6.15%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UHC
LU2051747702
118.18 GBP
10.09.2025
+9.18%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UHD CHF
LU2051747611
100.74 CHF
10.09.2025
+1.70%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UHD EUR
LU2051747371
106.59 EUR
10.09.2025
+0.66%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration VDm USD
LU2835884326
104.27 USD
10.09.2025
+3.03%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZC
LU2051749740
Q
123.81 USD
03.09.2025
+8.93%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZDm USD
LU2051750169
101.77 USD
10.09.2025
+2.84%
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU0569863243
263.25 USD
03.09.2025
+6.72%
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU2051733660
Q
140.90 USD
10.09.2025
+7.37%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs