UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
110.62 GBP
27.06.2025
+10.43%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
101.75 CHF
27.06.2025
+8.39%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
107.05 GBP
27.06.2025
+7.88%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
107.97 USD
27.06.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827
109.96 USD
13.03.2025
+2.29%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
92.25 EUR
27.06.2025
+2.88%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
118.92 USD
13.03.2025
+2.50%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176
107.65 CHF
27.06.2025
+2.49%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
107.71 USD
27.06.2025
+3.73%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
111.10 USD
13.03.2025
+2.42%
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Q
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E
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S
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