UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716235
123.58 CHF
03.09.2025
+7.44%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716409
165.58 USD
03.09.2025
+10.75%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716821
149.96 GBP
03.09.2025
+10.40%
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940716581
121.35 USD
09.09.2025
+11.28%
UBAM - Global Convertible Bond AHD
LU0940717043
1'669.97 GBP
09.09.2025
+11.17%
UBAM - Global Convertible Bond IC
LU0940717126
Q
146.44 EUR
03.09.2025
+9.82%
UBAM - Global Convertible Bond ID
LU0940717399
Q
134.02 EUR
09.09.2025
+11.70%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717472
Q
118.76 CHF
03.09.2025
+7.86%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717639
160.71 USD
03.09.2025
+11.16%
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940718017
Q
138.77 GBP
09.09.2025
+12.97%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs