UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862303053
Q
89.71 CHF
08.09.2025
+4.29%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHD
LU0862302915
Q
80.61 EUR
08.09.2025
+3.63%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC
LU0862303640
Q
142.69 USD
08.09.2025
+8.03%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ID
LU0862303723
Q
90.07 USD
08.09.2025
+3.67%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862304291
Q
95.96 CHF
08.09.2025
+4.75%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862303996
Q
105.63 EUR
08.09.2025
+6.29%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304028
Q
84.89 EUR
08.09.2025
+3.63%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304887
Q
86.84 GBP
08.09.2025
+3.63%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities U USD
LU0862304960
113.21 USD
08.09.2025
+7.93%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD
LU0862305009
107.82 USD
03.09.2025
+2.66%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs