UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF

Stammdaten

ISIN LU2751665378
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.48 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 105.52 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.38 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 99.74 CHF 13.01.2025
NAV * 105.48 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'442'851
Anteilsklassevermögen *** 674'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 30.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.12% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate -0.02% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +2.16% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +5.37% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +5.48% 17.01.2024
06.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 5.97%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 5.66%
Euro Bobl Future Dec 25 4.79%
United States Treasury Bills 0% 4.27%
United States Treasury Notes 2.875% 4.26%
Paraguay (Republic of) 4.7% 3.25%
Romania (Republic Of) 6.75% 2.91%
Klabin Austria GmbH 7% 2.16%
Antofagasta PLC 6.25% 2.04%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)