UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF

Stammdaten

ISIN LU2751665378
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.50 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 100.37 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.64 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 99.35 CHF 26.04.2024
NAV * 100.50 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'467'547
Anteilsklassevermögen *** 567'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.52% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.31% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.84% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.50% 17.01.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Indonesia (Republic of) 4.7% 4.66%
Dominican Republic 6.6% 3.72%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 2.86%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.61%
Peru (Republic Of) 2.783% 2.39%
SK Hynix Inc. 5.5% 2.34%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.33%
South Africa (Republic of) 5.875% 2.23%
Paraguay (Republic of) 4.7% 2.19%
Banco de Credito del Peru 5.85% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)