UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
109.16 EUR
08.09.2025
+3.11%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
93.40 SGD
08.09.2025
+1.42%
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
119.31 USD
03.09.2025
+6.18%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
99.62 USD
08.09.2025
+2.95%
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018
102.91 SGD
08.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
118.56 USD
03.09.2025
+6.04%
UBAM - Diversified Income Opportunities UD
LU2443910448
109.04 USD
03.09.2025
+2.47%
UBAM - Diversified Income Opportunities UDm
LU2443910521
101.99 USD
03.09.2025
+2.29%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443910794
103.24 CHF
03.09.2025
+2.92%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443911099
109.98 EUR
03.09.2025
+4.45%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs