UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
117.62 USD
26.06.2025
+4.71%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
114.96 USD
26.06.2025
+4.40%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
84.56 CHF
26.06.2025
-1.63%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301158429
119.40 USD
20.06.2025
-0.95%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
105.09 USD
26.06.2025
+4.59%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
108.14 USD
26.06.2025
+4.19%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
110.91 USD
26.06.2025
+4.72%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
1'180.39 SEK
26.06.2025
-9.65%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351037960
91.43 EUR
13.03.2025
-4.64%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351025288
94.43 USD
26.06.2025
+10.46%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs