UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
105.95 GBP
16.05.2025
+5.77%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
97.86 CHF
16.05.2025
+4.25%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
102.53 GBP
16.05.2025
+3.33%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
103.19 USD
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC
LU1668152827
109.96 USD
13.03.2025
+2.29%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122
90.47 EUR
16.05.2025
+0.89%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799
118.92 USD
13.03.2025
+2.50%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC CHF
LU1668155176
105.62 CHF
16.05.2025
+0.56%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD
LU1668156901
105.33 USD
16.05.2025
+1.43%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224
111.10 USD
13.03.2025
+2.42%
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Q
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E
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S
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