UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD
LU0862305009
103.40 USD
16.05.2025
-1.55%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF
LU2751665378
101.55 CHF
16.05.2025
+1.03%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC EUR
LU0946660155
105.04 EUR
16.05.2025
+1.89%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC GBP
LU0862305181
107.29 GBP
16.05.2025
+2.58%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC SEK
LU2446145232
988.06 SEK
16.05.2025
+1.74%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD
LU0862305264
Q
83.72 GBP
13.03.2025
+2.36%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD EUR
LU0946660239
102.35 EUR
16.05.2025
-0.72%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ZC USD
LU0862305694
104.34 USD
16.05.2025
+2.90%
UBAM - EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468
100.28 USD
13.03.2025
+4.02%
UBAM - EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
103.12 USD
13.03.2025
+4.26%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs