UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IDm
LU1808447160
Q
77.54 USD
16.05.2025
-0.51%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510148
Q
110.28 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510494
89.43 CHF
16.05.2025
+1.17%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD
LU0943510221
Q
79.60 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond RC
LU0943511385
Q
111.33 USD
13.03.2025
+1.65%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UC
LU0943511625
105.05 USD
16.05.2025
+2.82%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD
LU0943511898
Q
86.28 USD
16.05.2025
-1.38%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0943512276
Q
85.49 GBP
16.05.2025
-1.40%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
120.33 USD
13.03.2025
+2.31%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
85.29 USD
13.03.2025
+2.32%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs