UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
120.49 EUR
15.05.2025
+0.31%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
113.81 USD
15.05.2025
+8.10%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
113.41 USD
13.03.2025
+2.00%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
97.08 USD
15.05.2025
+0.57%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
106.41 EUR
15.05.2025
+0.51%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
92.03 SGD
15.05.2025
-0.07%
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
114.70 USD
13.03.2025
+2.07%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
97.38 USD
15.05.2025
+0.63%
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018
UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR
LU2443915835
104.59 EUR
15.05.2025
+0.43%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs