UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
118.07 USD
15.05.2025
+5.11%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
115.48 USD
15.05.2025
+4.88%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
86.36 CHF
15.05.2025
+0.47%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301158429
123.25 USD
15.05.2025
+2.25%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
105.52 USD
15.05.2025
+5.02%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
108.68 USD
15.05.2025
+4.71%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
111.33 USD
15.05.2025
+5.12%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
1'215.35 SEK
15.05.2025
-6.97%
UBAM - Bell US Equity AC
LU1704633400
179.35 USD
13.03.2025
-6.82%
UBAM - Bell US Equity AD
LU1704633582
638.64 USD
24.03.2025
-3.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs