UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
110.40 EUR
16.04.2025
+0.85%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
104.24 CHF
16.04.2025
+0.12%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
103.86 GBP
16.04.2025
+1.31%
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'022.79 SEK
16.04.2025
+0.62%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
106.43 EUR
16.04.2025
+0.84%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
118.30 USD
13.03.2025
+2.28%
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
99.44 USD
16.04.2025
-0.39%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
107.34 CHF
13.03.2025
+1.40%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
112.87 EUR
13.03.2025
+1.96%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
115.92 GBP
16.04.2025
+1.46%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs