UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
103.09 AUD
30.10.2025
+2.61%
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
256.80 USD
30.10.2025
+3.83%
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
115.47 USD
30.10.2025
+4.18%
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
111.68 EUR
30.10.2025
+2.56%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
121.42 USD
30.10.2025
+4.35%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
104.43 USD
30.10.2025
-1.85%
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
130.92 USD
30.10.2025
+4.14%
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
100.17 USD
30.10.2025
-1.99%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986
Q
97.48 CHF
30.10.2025
+0.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149
Q
121.56 GBP
30.10.2025
+4.07%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs