UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - European Convertible Bond AC
LU0500231252
117.06 EUR
22.01.2025
+1.04%
UBAM - European Convertible Bond AD
LU0500231336
107.13 EUR
22.01.2025
+1.05%
UBAM - European Convertible Bond AHC
LU0500231922
101.97 CHF
22.01.2025
+0.86%
UBAM - European Convertible Bond AHC
LU0570469378
117.14 USD
22.01.2025
+1.11%
UBAM - European Convertible Bond AHC
LU0782395908
107.99 GBP
21.02.2025
+1.36%
UBAM - European Convertible Bond AHC
LU0570469022
860.41 SEK
21.02.2025
+1.01%
UBAM - European Convertible Bond AHD
LU0570469535
1'848.01 USD
21.02.2025
+1.34%
UBAM - European Convertible Bond AHD
LU0782396112
1'204.53 GBP
21.02.2025
+1.36%
UBAM - European Convertible Bond IC
LU0500231500
Q
125.66 EUR
22.01.2025
+1.08%
UBAM - European Convertible Bond ID
LU0500231682
Q
116.92 EUR
22.01.2025
+1.07%
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Q
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E
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S
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