UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510148
Q
110.28 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510494
86.61 CHF
16.04.2025
-2.02%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD
LU0943510221
Q
79.60 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond RC
LU0943511385
Q
111.33 USD
13.03.2025
+1.65%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UC
LU0943511625
101.38 USD
16.04.2025
-0.77%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD
LU0943511898
Q
86.81 USD
16.04.2025
-0.78%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0943512276
Q
85.85 GBP
16.04.2025
-0.98%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
120.33 USD
13.03.2025
+2.31%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
85.29 USD
13.03.2025
+2.32%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862302832
Q
94.59 EUR
13.03.2025
+1.90%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs