UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APC USD
LU2654714984
104.44 USD
21.02.2025
+2.31%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APD USD
LU2654714802
94.32 USD
21.02.2025
+2.07%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHC EUR
LU2654715361
102.60 EUR
21.02.2025
+2.00%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHD EUR
LU2654715445
61.63 EUR
21.02.2025
+1.97%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
LU0943509728
Q
130.31 USD
22.01.2025
+1.68%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond ID
LU0943509991
Q
85.36 USD
21.02.2025
+2.29%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IDm
LU1808447160
Q
78.69 USD
21.02.2025
+0.96%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510148
Q
110.30 EUR
22.01.2025
+1.56%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510494
89.84 CHF
21.02.2025
+1.63%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD
LU0943510221
Q
79.62 EUR
22.01.2025
+1.57%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs