UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Euro Corporate IG Solution RC
LU1808453218
111.01 EUR
12.09.2025
+1.31%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UC
LU1808452327
103.72 EUR
03.09.2025
+1.67%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UD
LU1808452590
91.01 EUR
03.09.2025
-1.30%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452830
109.45 USD
12.09.2025
+3.43%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452673
91.65 CHF
12.09.2025
+0.22%
UBAM - Euro Corporate IG Solution YD
LU1900546836
89.42 EUR
12.09.2025
-0.95%
UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC
LU1808453481
Q
96.02 EUR
12.09.2025
+2.07%
UBAM - Global Convertible Bond AC
LU0940716078
141.76 EUR
03.09.2025
+9.40%
UBAM - Global Convertible Bond AD
LU0940716151
112.88 EUR
12.09.2025
+12.61%
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716235
123.58 CHF
03.09.2025
+7.44%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs