UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond UHD
LU0862297735
Q
102.12 GBP
17.01.2025
+0.27%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
109.52 EUR
20.02.2025
+0.52%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
116.99 USD
20.02.2025
+0.80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
107.02 USD
20.02.2025
+0.81%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
110.30 EUR
20.02.2025
+0.56%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
264.60 USD
20.02.2025
+0.76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
137.56 EUR
20.02.2025
-0.13%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
138.24 USD
20.02.2025
+0.76%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
210.42 CHF
20.02.2025
+0.13%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088
119.77 GBP
20.02.2025
+0.80%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs