UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
113.95 CHF
16.12.2025
+8.75%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
118.71 EUR
16.12.2025
+10.83%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
1'151.60 SEK
16.12.2025
+10.64%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
87.47 GBP
16.12.2025
+8.71%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
115.85 EUR
16.12.2025
+8.16%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
117.09 USD
16.12.2025
+9.21%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
94.24 USD
16.12.2025
+4.64%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
96.48 EUR
16.12.2025
+6.76%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
89.73 CHF
16.12.2025
+4.62%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
90.03 EUR
16.12.2025
+3.97%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs