UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond AC
LU0029761706
271.23 EUR
20.02.2025
+0.51%
UBAM - Dynamic Euro Bond AD
LU0103636592
162.84 EUR
20.02.2025
+0.50%
UBAM - Dynamic Euro Bond AHC
LU0447824136
312.51 CHF
20.02.2025
+0.13%
UBAM - Dynamic Euro Bond AHC
LU0782382328
118.55 GBP
20.02.2025
+0.75%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C
LU2051705882
Q
102.28 EUR
20.02.2025
+0.54%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+Dm EUR
LU2811878649
103.35 EUR
20.02.2025
+0.54%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC
LU2258285126
Q
115.62 USD
20.02.2025
+0.74%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD
LU2258285043
Q
105.11 GBP
20.02.2025
+0.79%
UBAM - Dynamic Euro Bond IC
LU0132662635
280.54 EUR
20.02.2025
+0.52%
UBAM - Dynamic Euro Bond ID
LU0132663013
Q
98.06 EUR
20.02.2025
+0.52%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs