UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
97.96 EUR
30.10.2025
+9.25%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
130.56 USD
30.10.2025
+12.53%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176
112.86 CHF
21.10.2025
+7.46%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
115.22 USD
30.10.2025
+10.96%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
121.65 USD
30.10.2025
+12.14%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
91.05 USD
30.10.2025
+7.70%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
113.19 CHF
30.10.2025
+8.03%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
117.64 EUR
30.10.2025
+9.83%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
1'141.14 SEK
30.10.2025
+9.64%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
86.49 GBP
30.10.2025
+7.49%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs