UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847
1'114.74 SEK
16.12.2025
+15.99%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
118.71 GBP
16.12.2025
+18.51%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
106.93 CHF
16.12.2025
+13.91%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
116.57 USD
16.12.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827
121.21 USD
16.12.2025
+12.75%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
98.78 EUR
16.12.2025
+10.16%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
132.18 USD
16.12.2025
+13.93%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
116.40 USD
16.12.2025
+12.10%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
123.08 USD
16.12.2025
+13.46%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
92.13 USD
16.12.2025
+8.98%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs