UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
109.07 EUR
03.09.2025
+0.79%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789
110.45 USD
03.09.2025
+13.24%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908
111.73 GBP
03.09.2025
+5.47%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
LU2351012112
101.96 CHF
12.09.2025
+1.70%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
100.06 USD
03.09.2025
+10.40%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
101.99 EUR
12.09.2025
-0.35%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
103.07 GBP
12.09.2025
+3.96%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385
100.06 EUR
03.09.2025
+11.19%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847
1'088.75 SEK
12.09.2025
+13.28%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
115.28 GBP
12.09.2025
+15.08%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs