UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities UHD
LU2443910877
104.65 CHF
22.01.2025
+0.13%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHD
LU2443911172
103.88 EUR
22.01.2025
+0.27%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHD
LU2443911412
106.52 GBP
20.02.2025
+1.26%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC
LU0087798301
2'545.05 EUR
22.01.2025
+2.64%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC
LU0181358846
2'946.72 EUR
22.01.2025
+2.69%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
LU0181358762
2'099.70 EUR
22.01.2025
+2.58%
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C
LU2446115672
109.14 EUR
20.02.2025
+0.51%
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D
LU2446145158
103.82 EUR
20.02.2025
+0.52%
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC
LU2446145075
115.25 USD
20.02.2025
+0.72%
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC
LU2550094432
105.50 CHF
20.02.2025
+0.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs