UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351038182
1'079.09 SEK
03.07.2025
-3.00%
UBAM - Biodiversity Restoration AEC
LU2351038851
82.19 CHF
13.03.2025
-2.28%
UBAM - Biodiversity Restoration AEC
LU2351039156
92.74 EUR
13.03.2025
-4.56%
UBAM - Biodiversity Restoration AEC
LU2351038695
97.05 USD
03.07.2025
+12.07%
UBAM - Biodiversity Restoration AED
LU2351039230
92.73 EUR
13.03.2025
-4.57%
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351043182
Q
84.03 CHF
13.03.2025
-2.17%
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351043349
Q
94.80 EUR
13.03.2025
-4.45%
UBAM - Biodiversity Restoration IEC
LU2351042960
Q
99.44 USD
03.07.2025
+12.43%
UBAM - Biodiversity Restoration IED
LU2351044073
Q
97.20 GBP
03.07.2025
+2.24%
UBAM - Biodiversity Restoration KC
LU2351028977
Q
95.62 GBP
03.07.2025
+3.24%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs