UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
140.90 AUD
20.02.2025
+0.42%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
114.00 EUR
20.02.2025
+2.73%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
116.57 USD
20.02.2025
+3.77%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
114.17 USD
20.02.2025
+3.69%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2301158346
113.74 CHF
20.02.2025
+2.94%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
87.87 CHF
20.02.2025
+2.22%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301158429
124.19 USD
20.02.2025
+3.03%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
104.24 USD
20.02.2025
+3.74%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
107.55 USD
20.02.2025
+3.62%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
109.91 USD
20.02.2025
+3.78%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs