UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
LU2446147790
1'046.88 SEK
17.01.2024
-0.95%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161224
Q
81.89 EUR
17.01.2024
-0.96%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161570
Q
90.94 GBP
17.12.2024
+1.86%
UBAM – EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468
97.32 USD
17.12.2024
-3.73%
UBAM – EM Responsible Local Bond AHC
LU2351020214
99.02 EUR
17.12.2024
-1.42%
UBAM – EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
99.82 USD
17.12.2024
-2.75%
UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024638
Q
107.56 EUR
04.04.2024
-0.25%
UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
103.67 USD
17.12.2024
-2.41%
UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC
LU2351020727
Q
94.69 EUR
05.04.2024
-2.75%
UBAM – EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
108.00 EUR
17.12.2024
+1.88%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs