UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
107.81 EUR
11.09.2025
+2.15%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.54 GBP
11.09.2025
-0.49%
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
1'090.32 SEK
11.09.2025
+2.08%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
283.84 USD
11.09.2025
+3.59%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
126.98 EUR
11.09.2025
-8.31%
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
102.39 USD
11.09.2025
-2.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
100.68 CHF
11.09.2025
+0.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
166.93 GBP
11.09.2025
+3.52%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
109.65 EUR
11.09.2025
+2.24%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
104.85 SGD
11.09.2025
+2.18%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs