UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149
Q
122.17 GBP
11.12.2025
+4.59%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652
Q
109.21 EUR
11.12.2025
+2.80%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617
1'034.33 SEK
11.12.2025
+2.47%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222
Q
99.29 GBP
11.12.2025
-1.36%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs