UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Global Equity UC CHF
LU2351122721
133.22 CHF
29.10.2025
+2.33%
UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR
LU2351120352
159.10 EUR
29.10.2025
+3.45%
UBAM - Positive Impact Global Equity UC GBP
LU2351120519
123.43 GBP
29.10.2025
+10.21%
UBAM - Positive Impact Global Equity UD EUR
LU2351122564
128.70 EUR
29.10.2025
+3.45%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC
LU1861468830
2'367.00 JPY
30.10.2025
+14.51%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD
LU1861468913
2'307.00 JPY
30.10.2025
+14.55%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
18.09 EUR
30.10.2025
+15.52%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
174.49 CHF
30.10.2025
+13.69%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
34.17 USD
30.10.2025
+17.67%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
1'987.33 SEK
30.10.2025
+14.70%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs