UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD
LU2446124740
Q
94.77 EUR
18.12.2024
+7.33%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD
LU2051764970
Q
98.78 USD
18.12.2024
+3.32%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity RC
LU2051763659
112.97 USD
18.12.2024
+1.29%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity SC
LU2600259886
UBAM - Positive Impact Emerging Equity SC
LU2600259613
UBAM - Positive Impact Emerging Equity SPC
LU2600259969
UBAM - Positive Impact Emerging Equity SPC
LU2600259704
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UC
LU2051762768
136.50 USD
18.12.2024
+2.77%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UD
LU2051762842
138.84 USD
06.08.2024
-3.00%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UD
LU2411313435
88.27 EUR
04.12.2024
+8.12%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs