UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
2'125.16 SEK
15.12.2025
+22.65%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
18.41 EUR
15.12.2025
+23.81%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
2'285.00 JPY
15.12.2025
+23.38%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
17'509.00 JPY
15.12.2025
+22.82%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
232.94 EUR
15.12.2025
+24.65%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
257.79 USD
15.12.2025
+27.27%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
184.02 CHF
15.12.2025
+22.30%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
1'452.00 JPY
15.12.2025
+21.30%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
1'658.00 JPY
15.12.2025
+23.36%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
2'202.00 JPY
15.12.2025
+22.54%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs