UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration VDm USD
LU2835884326
104.49 USD
31.10.2025
+3.25%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZC
LU2051749740
Q
125.85 USD
31.10.2025
+10.73%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZDm USD
LU2051750169
101.98 USD
31.10.2025
+3.05%
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU0569863243
267.78 USD
31.10.2025
+8.56%
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU2051733660
Q
142.57 USD
31.10.2025
+8.64%
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU2559401711
Q
126.54 EUR
31.10.2025
-2.37%
UBAM - Global High Yield Solution ID
LU0569863326
Q
94.00 USD
31.10.2025
-0.97%
UBAM - Global High Yield Solution IDm
LU1490135800
94.63 USD
31.10.2025
+1.30%
UBAM - Global High Yield Solution IDm
LU1490136105
959.80 HKD
31.10.2025
+1.43%
UBAM - Global High Yield Solution IHC
LU0569863755
211.12 EUR
31.10.2025
+6.59%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs