UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244
Q
122.42 USD
03.09.2025
+7.24%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590
Q
105.59 EUR
03.09.2025
+5.54%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756
Q
95.58 CHF
11.09.2025
+4.79%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673
Q
85.40 EUR
11.09.2025
+2.82%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC
LU1668160929
102.61 USD
11.09.2025
+7.90%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC
LU1668161141
93.65 EUR
11.09.2025
+6.12%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP
LU1668161497
114.10 GBP
11.09.2025
+7.59%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHD
LU1668161570
Q
92.07 GBP
03.09.2025
+1.77%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
158.68 USD
03.09.2025
+8.34%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
121.12 USD
11.09.2025
+3.45%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs