UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0573557518
131.77 GBP
05.09.2024
-1.05%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
106.48 EUR
18.12.2024
+0.99%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
100.65 CHF
18.12.2024
+0.36%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
246.97 USD
18.12.2024
+6.42%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
116.18 USD
18.12.2024
+7.05%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
106.22 USD
18.12.2024
+0.51%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
110.04 EUR
18.12.2024
+5.37%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2555152250
Q
101.97 CHF
06.07.2023
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
125.53 USD
18.12.2024
+6.80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
102.05 USD
18.12.2024
+0.33%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs