UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0192062460
Q
108.95 EUR
02.07.2025
+1.59%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC SGD
LU1603347979
104.25 SGD
02.07.2025
+1.60%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
103.50 EUR
02.07.2025
-2.90%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
94.91 CHF
02.07.2025
-5.67%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHDq
LU2948510461
102.87 AUD
02.07.2025
+2.39%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
252.82 USD
02.07.2025
+2.23%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD
LU2479999901
113.53 USD
02.07.2025
+2.43%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR
LU2480000079
110.61 EUR
02.07.2025
+1.58%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
119.31 USD
02.07.2025
+2.54%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
102.61 USD
02.07.2025
-3.55%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs