UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
107.45 EUR
03.07.2025
+1.58%
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
98.09 EUR
03.07.2025
-2.54%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
110.71 EUR
03.07.2025
+1.60%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
118.95 USD
02.07.2025
+2.49%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
102.46 USD
02.07.2025
-3.48%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
111.37 EUR
02.07.2025
+1.53%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
268.72 USD
02.07.2025
+2.33%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
124.40 EUR
02.07.2025
-9.69%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
132.33 USD
02.07.2025
-3.55%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
210.54 CHF
02.07.2025
+0.19%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs