UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
262.22 USD
18.12.2024
+6.64%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
136.34 EUR
18.12.2024
+13.20%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
136.99 USD
18.12.2024
+0.33%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
210.23 CHF
18.12.2024
+2.45%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088
118.64 GBP
18.12.2024
+6.45%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918
Q
105.44 EUR
18.12.2024
+5.26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
LU1611256105
Q
98.87 GBP
18.12.2024
-0.05%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond C
LU0943507946
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C
LU2051706005
Q
116.42 USD
16.12.2024
+7.10%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2051706690
Q
109.58 EUR
14.11.2024
+4.97%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs