UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847
1'114.27 SEK
15.12.2025
+15.94%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
118.60 GBP
15.12.2025
+18.40%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
106.87 CHF
15.12.2025
+13.85%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
116.52 USD
15.12.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827
120.97 USD
15.12.2025
+12.53%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
98.57 EUR
15.12.2025
+9.93%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
131.91 USD
15.12.2025
+13.70%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
116.17 USD
15.12.2025
+11.87%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
122.83 USD
15.12.2025
+13.23%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
91.94 USD
15.12.2025
+8.75%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs