UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
109.07 EUR
03.09.2025
+0.79%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789
110.45 USD
03.09.2025
+13.24%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908
111.73 GBP
03.09.2025
+5.47%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
LU2351012112
101.36 CHF
11.09.2025
+1.10%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
100.06 USD
03.09.2025
+10.40%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
101.48 EUR
11.09.2025
-0.85%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
102.56 GBP
11.09.2025
+3.45%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385
100.06 EUR
03.09.2025
+11.19%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847
1'083.49 SEK
11.09.2025
+12.73%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
114.73 GBP
11.09.2025
+14.54%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs