UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
102.92 USD
30.10.2025
+13.56%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
104.08 EUR
30.10.2025
+1.69%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
106.94 GBP
30.10.2025
+7.87%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385
102.45 EUR
30.10.2025
+13.85%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847
1'091.76 SEK
30.10.2025
+13.59%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
115.94 GBP
30.10.2025
+15.74%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
104.99 CHF
30.10.2025
+11.85%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
112.17 GBP
15.10.2025
+13.04%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
113.72 USD
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827
119.89 USD
30.10.2025
+11.53%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs