UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
114.29 USD
18.12.2024
+6.47%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
105.47 CHF
18.12.2024
+2.37%
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
105.66 EUR
18.12.2024
+4.81%
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
100.53 EUR
18.12.2024
+0.58%
UBAM - Dynamic Euro Bond UHC
LU1209610556
Q
101.14 CHF
21.07.2023
UBAM - Dynamic Euro Bond UHD
LU0862297735
Q
101.67 GBP
18.12.2024
+0.33%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
108.84 EUR
18.12.2024
+4.85%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
115.87 USD
18.12.2024
+6.98%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
105.99 USD
18.12.2024
+0.53%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
109.59 EUR
18.12.2024
+5.26%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs