UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities UHD
LU2443910877
105.77 CHF
27.02.2025
+1.21%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHD
LU2443911172
105.30 EUR
27.02.2025
+1.64%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHD
LU2443911412
107.44 GBP
07.03.2025
+2.14%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC
LU0087798301
2'650.22 EUR
27.02.2025
+6.88%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC
LU0181358846
3'070.73 EUR
27.02.2025
+7.01%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
LU0181358762
2'184.31 EUR
27.02.2025
+6.71%
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C
LU2446115672
109.28 EUR
06.03.2025
+0.64%
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D
LU2446145158
103.97 EUR
05.03.2025
+0.66%
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC
LU2446145075
115.49 USD
07.03.2025
+0.94%
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC
LU2550094432
105.53 CHF
07.03.2025
+0.17%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs