UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities UHD
LU2443911412
109.30 GBP
30.10.2025
+3.91%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC
LU0087798301
2'775.19 EUR
30.10.2025
+11.92%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC
LU0181358846
3'231.46 EUR
30.10.2025
+12.61%
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
LU0181358762
2'271.93 EUR
30.10.2025
+10.99%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167
134.08 USD
30.10.2025
+12.07%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324
89.38 USD
30.10.2025
+8.60%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597
106.96 EUR
30.10.2025
+9.70%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910
96.20 CHF
30.10.2025
+7.84%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488
Q
103.08 GBP
30.10.2025
+11.50%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
113.90 USD
30.10.2025
+11.58%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs