UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167
136.05 USD
15.12.2025
+13.72%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324
90.69 USD
15.12.2025
+10.19%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597
108.22 EUR
15.12.2025
+10.99%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910
97.08 CHF
15.12.2025
+8.82%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488
Q
104.54 GBP
15.12.2025
+13.08%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
115.43 USD
15.12.2025
+13.08%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
100.49 USD
15.12.2025
+8.74%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361
111.67 EUR
15.12.2025
+11.02%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445
65.53 EUR
15.12.2025
+8.42%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728
Q
147.05 USD
15.12.2025
+14.74%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs